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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为188.87亿元，借款余额为51.94亿元。截至2018年4月30日，公司借款余额115.47亿元，累计新增借款金额约63.53亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为33.64%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2018年4月30日，公司银行贷款余额较2017年末增加4.30亿元，增加额占上年末净资产比例为2.28%，主要系子公司增加短期借款。

（二）企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工具

截至2018年4月30日，公司债券余额较2017年末增加约37.24亿元，增加额占上年末净资产比例为19.71%，主要系公司发行公司债券和收益凭证。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2018年4月30日，公司其他借款余额较2017年末增加22亿元，增加额占上年末净资产比例为11.65%，主要系新增拆入资金。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2018-27

国金证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告